الخدمات المصرفية العالمية والوساطة المالية المعاصرة في أسواق المال

المقدمة

تركز هذه الدورة التدريبية على تقديم فهم شامل للأدوار الوظيفية المعاصرة في الوساطة المصرفية والمالية العالمية، بالإضافة إلى الأسواق المالية قصيرة الأجل وأسواق الصرف الأجنبي وأسواق المبادلة. 

سيتم استعراض مجموعة واسعة من الحالات الحديثة المتعلقة بتحويل الأموال والخدمات المصرفية، مع التركيز على دعم الوسطاء المصرفيين. 

كما ستغطي الدورة النطاق الكامل للأسواق المصرفية والمالية العالمية، بما في ذلك السياسات النقدية المحلية والإقليمية، الودائع، التحويلات البرقية (SWIFT)، ومعايير الإقراض الرئيسية مثل LIBOR. 

ستتناول الدورة أيضًا المصطلحات والنماذج والمخاطر المرتبطة بدور النقد في الإقراض والاقتراض، بالإضافة إلى الأوراق المالية القابلة للتسويق قصيرة الأجل في جميع أنحاء العالم.

أهداف الدورة

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• مراجعة مواقف الأسواق قصيرة الأجل لأي شركة فيما يتعلق بالأصول والخصوم.
• تحليل التعرض للمخاطرة في معاملات الفوركس في كل من المراكز النقدية والعقود الآجلة.
• التفريق بين الأرصدة M1, M2, M3, وL في هياكل السياسة النقدية للبنك المركزي.
• شرح عملية موازنة معاملات التدفق النقدي اليومي من خلال الوسطاء الماليين.
• تطوير نموذج تقييم لتحليل "عوائد الأموال" لأي شركة على المدى القصير.
• تقييم إيجابيات وسلبيات استخدام خيارات البيع والشراء على عقود FOREX الآجلة لإدارة المخاطر.
• فهم الاختلافات الرئيسية بين مقايضات العملات وأسواق النقد الأجنبي والأسواق المستقبلية.
• تحديد إستراتيجية مقايضة أسعار فائدة قابلة للتطبيق للالتزامات قصيرة الأجل للشركة.
• تحليل جميع أنواع الأوراق المالية قصيرة الأجل في سوق المال مقابل الأرصدة النقدية وشروط الائتمان.

منهجية الدورة

تُركز هذه الدورة على استكشاف الخدمات المصرفية العالمية والوساطة المالية المعاصرة في أسواق المال، مع تقديم فهم معمق للدور الذي تلعبه المؤسسات المالية في الاقتصاد العالمي. 

تتناول المنهجية دراسة العمليات المصرفية الدولية، بما في ذلك إدارة التحويلات المالية عبر الحدود، التمويل التجاري، وإدارة المخاطر المالية. 

يتم استعراض أحدث الأساليب والتقنيات في الوساطة المالية، مع التركيز على كيفية توجيه الاستثمارات وتحليل الأسواق المالية العالمية لتحقيق العوائد المستهدفة. 

تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم الديناميكيات المعقدة لأسواق المال العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في الوساطة المالية لتحقيق النجاح في بيئة مالية متغيرة.

محاور الدورة

الوحدة الأولى، المشهد المعاصر للأعمال المصرفية العالمية:

• البنوك المركزية والاختلافات في السياسات النقدية
• سويفت والتحويلات الإلكترونية ذات الصلة
• الخدمات المصرفية التجارية مقابل سياسات العملاء وإدارة الصناديق المصرفية الخاصة
• مقاصد وآثار التسهيل الكمي على سياسات الاقتراض والإقراض
• موازين التجارة الخارجية للمدفوعات بين الدول والوسطاء المصرفيين
• تأثير الليبور، رئيس الولايات المتحدة، وأسعار الفائدة المعيارية قصيرة الأجل الأخرى
• آثار إزالة "المعيار الذهبي" في دعم تقييمات العملات
• الدور والمخاطر المرتبطة بـ "الخدمات المصرفية الخارجية" والمعاملات غير المنظمة

الوحدة الثانية، أسواق المال العالمية:

• فهم M1 M2 M3 وL
• قبول المصرفيين "بكالوريوس" وخطابات ائتمان التجارة الخارجية
• اتفاقيات إعادة الشراء "Repos" والأوراق التجارية
• أذون الخزانة واشتقاق منحنى العائد، الآثار المترتبة على أسعار الفائدة العالمية
• شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المصرفية قصيرة الأجل
• خطوط ائتمان مصرفية ثابتة ومتغيرة
• "مراكز المال" العالمية للوساطة المالية قصيرة المدى
• إستراتيجيات إدارة التدفق النقدي

الوحدة الثالثة، صرف العملات الأجنبية "فوركس" وتقييمات العملات العالمية:

• تعادل القوة الشرائية وتسعير تحويل العملات الأجنبية
• التحوط من التعرض لمخاطر العملات من خلال العقود الآجلة طويلة وقصيرة الأجل
• استخدام خيارات البيع والطلب في الحد من مخاطر التعرض للعملات الأجنبية
• الجنيه الإسترليني وبنك إنجلترا مقابل اليورو وسياسات البنك المركزي الأوروبي
• الناتج المحلي الإجمالي للبلد، وأسعار الفائدة، وتقلبات العملة النسبية
• العملات المرتبطة مقابل السوق الحرة وعملات الطلب
• دور المضاربين، التحوط، والمراكز الطويلة في أسواق الفوركس
• منتجات جديدة "هندسية ماليا" وهياكل تدفق نقدي تعاقدية

الوحدة الرابعة، أسواق المقايضة العالمية:

• تاريخ وتطور سوق مقايضة العملات الأجنبية
• تاريخ وتطور سوق المبادلة لتبادل أسعار الفائدة
• نهج المحفظة لإدارة العملات الأجنبية
• مقايضة أسعار الفائدة الثابتة، العائمة
• القيمة الاسمية وتقييمات التسوية
• فروق أسعار العرض والطلب وكفاءة السوق في أسواق المبادلة
• التقليل من تكاليف المعاملات على الوساطة المالية العالمية

الوحدة الخامسة، حدود مصرفية جديدة ووظائفها وعملات التشفير:

• تصميم وتطوير وإطلاق البيتكوين
• المعاملات المالية المباشرة "من نظير إلى نظير"
• التغييرات الدرامية القادمة في الرسوم المصرفية العالمية للوساطة المالية
• الكتل التجارية الجغرافية والمعاهدات التجارية والنماذج الجديدة في "إدارة التدفق النقدي"
• قوانين الخصوصية والإفصاح المالي والتواطؤ والكارتلات وابتكارات العملة