إدارة التدفق النقدي لعقود المقاولين في قطاع النفط

المقدمة:

التدفق النقدي هو شريان الحياة لكل عمل ، والإدارة النقدية الفعالة هي المفتاح للحفاظ على استمرار العمل في الأوقات الجيدة والأوقات السيئة. حتى الأعمال التجارية التي تسير على مسار الربحية على المدى الطويل ، قد تؤدي الإدارة السيئة للتدفق النقدي إلى الفشل إذا "نفد النقد" من الأعمال التجارية.

أهداف الدورة:

• اكتساب المبادئ الأساسية للمحاسبة عن التدفقات النقدية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
• توسيع المهارات في تحليل وتفسير بيانات التدفقات النقدية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
• تطبيق استراتيجيات فعالة لتحسين رأس المال العامل في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
• تنفيذ تقييم استثمار رأس المال الفعال واتخاذ القرار.
• جهاز استراتيجية تمويل الأعمال المثلى.
• قم بإعداد تنبؤات واقعية للتدفقات النقدية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي باستخدام النمذجة المالية.

منهجية الدورة

تركز هذه الدورة على تطوير مهارات إدارة التدفق النقدي الخاصة بعقود المقاولين في صناعة النفط، مع التركيز على تحسين الكفاءة المالية وضمان استدامة المشروع. تعتمد المنهجية على تعليم المشاركين كيفية إعداد وتحليل تدفقات نقدية فعّالة، ومراقبة المدفوعات والمستحقات، وإدارة التكاليف المرتبطة بالمقاولين. تتناول الدورة كيفية التعامل مع التحديات المالية، مثل تأخيرات الدفع أو التعديلات على العقود، وتقديم استراتيجيات لضمان دفع المدفوعات في الوقت المناسب. من خلال أمثلة تطبيقية وحالات دراسية، يتعلم المشاركون كيفية تحسين إدارة السيولة المالية، مما يساهم في استقرار المشروع وتحقيق النجاح في قطاع النفط.

محاور الدورة

الوحدة الأولى: مقدمة في إدارة التدفق النقدي في عقود المقاولين بالقطاع النفطي:

• فهم أهمية إدارة التدفق النقدي.
• أساسيات التدفق النقدي ورأس المال العامل.
• مبادئ محاسبة الأعمال والقوائم المالية.
• كيف يختلف الربح عن التدفق النقدي.
• تحليل بيان التدفق النقدي.
• محركات التدفق النقدي والسيولة والملاءة. 

الوحدة الثانية: أهمية رأس المال العامل في عقود المقاولين بالقطاع النفطي:

• التدفق النقدي ورأس المال العامل.
• التعرف على دورة رأس المال العامل.
• تقنيات لتحسين إدارة المخزون وحسابات القبض.
• التدفقات النقدية الرئيسية ونسب إدارة رأس المال العامل.
• تحسين كفاءة الدورة النقدية.

الوحدة الثالثة:  تعزيز التدفقات النقدية التشغيلية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي:

• أهمية التدفق النقدي التشغيلي.
• تحليل سلوك التكلفة وحجم التكلفة والربح (CVP).
• ما يدفع الأرباح وقيمة المساهمين.
• تحسين العائد على الاستثمار.
• تعزيز كفاءة إدارة الأصول.

الوحدة الرابعة: تحليل بيان التدفق النقدي في عقود المقاولين بالقطاع النفطي:

• معنى وطبيعة وأهمية تمويل الأعمال.
• مصادر تمويل الأعمال.
• تحليل وإدارة هيكل رأس المال.
• حساب تكلفة رأس المال.
• المبادئ الرئيسية للموازنة الرأسمالية.
• اتخاذ قرارات الاستثمار الرأسمالي باستخدام طريقة التدفق النقدي.
• تحليل التدفق النقدي المخصوم باستخدام برنامج Excel Modeling.

الوحدة الخامسة : محركات التدفق النقدي والسيولة والملاءة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي:

• طرق إدارة الموارد النقدية.
• تقنيات التنبؤ بالتدفق النقدي.
• نهج إدارة المخاطر والتنبؤ بالتدفق النقدي.
• تقنيات إدارة المخاطر.
• تحليل الحساسية لتوقعات التدفق النقدي.
• أفضل الممارسات في إدارة النقد.